کاربرد تحلیل تکنیکال در بازارهای گوناگون؛ آیا تحلیل تکنیکال مختص به بورس است؟

تحلیل تکنیکال یکی از کاربردی ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مختلف اقتصادی است.

هرچند ما بیشتر در مورد استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس صحبت کرده ایم؛ اما با این حال بازارهای مختلفی از این نوع تحلیل برای پیش بینی روند بازار و بهبود سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

برای اینکه وارد بازارهای بورس، طلا و سکه شوید باید در مورد این‌گونه بازارها شناخت کافی داشته باشید تا شکست نخورید.
 

امروزه با پیشرفت فناوری و اطلاعات به راحتی می‌توانید آموزش‌های رایگان در مورد بورس را از اینترنت به دست آورید. ما نیز در این مقاله با استفاده از منابع معتبر جهانی به توضیح در مورد استفاده از روش تحلیل تکنیکال در بازارهای اقتصادی مختلف پرداخته‌ایم.

در ادامه سعی می‌کنیم تا علاوه بر آشنایی با کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس، به موارد مختلف دیگر نیز اشاره کنیم.

تحلیل تکنیکال در بورس

بورس به عنوان یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های کسب و کار شناخته می‌شود، بطوری‌که افراد زیادی در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای موفق شدن در بورس شما به کسب دانش و اطلاعات احتیاج دارید و این موفقیت همانند دیگر کسب و کارها به هیچ عنوان اتفاقی نیست.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بورس

به تعداد معاملات خرید و فروش در یک بازه زمانی مثلاً یک هفته کاری، حجم معاملات می‌گویند.

حجم معاملات یکی از دلایلی است که باعث می‌شود الگوهای قابل اطمینان به‌درستی پیش بینی نشود. حجم و قیمت در بازار با هم رابطه مستقیم دارند؛ به این صورت که با روند قیمت رو به بالا، حجم معاملات نیز در روزهای مثبت سنگین و در روزهای منفی سبک‌تر می‌شود.

این موضوع به این معناست که با روند صعودی در بازار، تعداد خریداران نسبت به فروشندگان افزایش می‌یابد و در مقابل با روند نزولی، تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کاهش می‌یابد.

تحلیلگران با استفاده از اطلاعاتی که در مورد حجم معاملات به دست می‌آورند کار می‌کنند. آن‌ها معتقدند که با مطالعه در مورد نوسان‌های قیمت سهام و حجم معاملات، می‌توانند در مورد پیش فروش و یا پیش خرید اظهار نظر حرفه‌ای‌تری انجام دهند.

به این دو نکته توجه کنید؛ شاید موضوع بیشتر مشخص شود

• اگر حجم معاملات در زمانی که قیمت رو به بالا است افزایش یابد، نشان دهنده پیش خرید کردن سهام است.
• اگر زمانی که قیمت رو به بالا است ولی حجم معاملات کاهش یابد، بیان کننده عدم پیش خرید و ابهام در بازار است.

کم شدن حجم معاملات را باید به عنوان یک زنگ خطر در نظر بگیرید، زیرا این امر نشان‌دهنده‌ از دست دادن جایگاه سهام موجود در بازار است.

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت دارای مفاهیم عجیب و نامفهوم نیست؛ بلکه همان مفهوم عرضه و تقاضا اما به صورت دیگری است. برای فهمیدن مقدار عرضه و تقاضا در یک قیمت معین، از خطوط عرضه و تقاضا استفاده می‌کنیم.

خط عرضه: تعداد سهامی که فروشندگان تمایل دارند آن‌ها را در یک قیمت معینی عرضه کنند با استفاده از خط عرضه مشخص می‌شود. در این شرایط زمانی که قیمت رو به بالا باشد فروشندگان نیز بیشتر می‌شوند.

خط تقاضا: تعداد سهامی که سهامداران متمایل‌اند در قیمت معینی خریداری کنند با استفاده از خط تقاضا مشخص می‌شود.

به طور کلی با افزایش قیمت سهام، تمایل خریداران به خریدن سهام در بورس کمتر می‌شود. حمایت در زمانی اتفاق می‌افتد که خط عرضه به محور عمودی برسد.

در بازار، قیمت از این مقدار پایین‌تر نمی‌آید به این دلیل که هیچ فروشنده‌ای حاضر نمی‌شود سهم خود را زیر قیمت بفروشد. از طرف دیگر مقاومت نیز در قیمتی که خط تقاضا به محور عمودی می‌رسد رخ می‌دهد.

به طور کلی قیمت از این خط بالاتر نمی‌رود زیرا هیچ خریداری تمایل به خرید بالاتر از این قیمت نیست.

فواید تحلیل تکنیکال در بورس

یکی از مهم‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بورس پیش بینی قیمت در آینده است. با استفاده از تحلیل تکنیکال باید به طور کامل تغییرات قیمت را در نظر بگیرید.

تغییرات قیمت را می‌توان یک موجود زیرک و حیله گر دانست. در بازار بورس احتمال بروز تغییرات ناگهانی وجود دارد ولی نشانه‌های آن قبل از اتفاق افتادن آن ظاهر می‌شود و این جایی است که تحلیل تکنیکال به کمک تحلیلگران این بازار می‌آید.

همان‌طور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال از نمودارهای مختلفی استفاده می‌شود. در این نمودارها می‌توانید جزئیات گویا و دقیقی به دست آورید و با استفاده از آن به راحتی می‌توانید این‌گونه اتفاقات را به‌درستی پیش بینی کنید.

یکی دیگر از فواید تحلیل تکنیکال این است که می‌تواند به شما در تشخیص زمان درست برای خرید سهام مورد نظر کمک کند.

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال می‌تواند در زمینه‌ تشخیص مقاومت (عرضه) و حمایت (تقاضا) بسیار مفید واقع شود. با استفاده از این روش می‌توانید از روند سهم مورد نظرتان سابقه‌ای کامل به دست بیاورید. طبیعتا با دانستن این سابقه به راحتی می‌توانید تصمیم عاقلانه‌تری برای  خرید سهام بگیرید.

سابقه سهام نشان‌دهنده زمان خرید و یا فروش آن سهم است. اگر سهمی در گذشته به مدت یک یا دو سال رشد زیادی داشته باید منتظر برگشت رو به پایین آن باشید. در مقابل اگر سهمی تا حالا رشدی نداشته و با افت همراه بوده برای خرید مناسب است و با خرید آن می‌توانید منتظر روند رشد آن باشید.

البته این موضوع به صورت کلی صادق نیست اما تجربه چنین می‌گوید که با استفاده از برخی پارامترها، می‌توان به این نتیجه رسید که چه سهامی مناسب برای خرید است. با این حال تحلیل تکنیکال به صورت دقیق و واضح به شما برای این تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

بررسی تحلیل‌ تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال یکی از پیچیده ترین بازارهایی است که در چندسال گذشته بروز و ظهور کرده و در نتیجه بررسی و تحلیل آن کار بسیار سختی به نظر می‌رسد.

با توجه به اینکه بازارهای جوان نیاز به گذر زمان دارند تا در مورد آن برنامه ریزی و تحقیق و جستجو شود، بازار ارز دیجیتال با توجه به سرعت بسیار بالای خود نسبت به دیگر بازارها مثل بورس، کار را برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه در بازار ارز دیجیتال سخت کرده است.

بیشتر افرادی که به دنبال حوزه ارزهای دیجیتال و پیوستن، می‌خواهند از این راه به سودهای کلان دست پیدا کنند‌. در نتیجه بررسی و تحلیل بازار یکی از نکات مهم و حیاتی برای افراد مشغول به فعالیت در بازار ارز دیجیتال است. اینجاست که اهمیت تحلیل تکنیکال حرفه‌ای برای این بازار اهمیت پیدا می‌کند.

در ادامه به بررسی کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم. برای این منظور بد نیست با موضوع سیگنال‌ها و برخی موارد مرتبط آشنا شویم.

ساختار یک سیگنال

سیگنال یکی از برجسته‌ترین مواردی است که می‌توانید در این‌گونه گروه‌ها انتظار داشته باشید. در تجارت، سیگنال پیامی است که دارای اطلاعات و تحلیل‌های پیشنهادی به فرد برای خرید یا فروش یک دارایی است. حال باید بدانیم که می‌توانیم به این‌گونه سیگنال‌های اعتماد کنیم یا خیر؟

تحلیلگر زمانی که از تحلیل خود اطمینان پیدا کند سیگنال را در گروه‌ها برای اعضای خود منتشر می‌کند‌. هر سیگنال شامل اطلاعاتی است که در زیر به تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم:

محدوده خرید (The buy range): محدوده‌ای که برای خرید و یا فروش مناسب باشد را نشان می‌دهد. در این بازه، افراد باید خرید ارز دیجیتال خود را انجام دهند تا به سود بیشتری دست یابند.

اهداف فروش (Sell targets): در ارز دیجیتال سطوحی وجود دارد که تحلیلگر برای رسیدن به قیمت دارایی به فرد پیشنهاد می‌کند و از آن برای به دست آوردن سود و جلوگیری از ریسک زمان فروش بهره می‌بردند.

توقف ضرر (Stop Loss): توقف ضرر سطحی که اگر قیمت به آن برسد باید فروش انجام شود؛ زیرا این کار از ضرر جلوگیری می‌کند‌. این عمل در پلتفرم‌های صرافی به وفور دیده می‌شود.

برای نوشتن یک سیگنال ساده وجود این سه مورد کافی است. برای ادامه کار، تحلیلگر باید وارد عمل شود و سیگنال را از جهت معتبر و یا غیر معتبر بودن بررسی کند که این به اطلاعات و تخصص تحلیلگر بستگی دارد. بیشتر سیگنال‌های ارزهای دیجیتال برای تجارت‌های کوتاه مدت از طریق تحلیل تکنیکال ارائه می‌شوند.

اثربخشی تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل وجود چندین عامل دارای قدرت ویژه‌ای است. بازار ارزهای دیجیتال در دنیا جزو بازارهای سودآور و همچنین زیان آوری است! در واقع هنوز نمی توان به صورت مشخص گفت که این بازار به عنوان یک بازار سودده مطرح است.

بیت کوین یکی از این ارزهای دیجیتال است که در جامعه بیشتر نام آن به گوش می‌خورد. بیت کوین یکی از ارزهایی است که در طول چندسال گذشته و از زمان ظهور خود، نوسانات بسیار زیادی را به خود دیده و ضرر و زیان فراوانی را برای بسیاری از افراد به ارمغان آورده است. البته در مقابل بسیاری نیز به سودهای کلانی رسیده‌اند.

این بازار نوپا است به همین دلیل کوچک‌ترین اخباری می‌تواند باعث رشد و یا کاهش قیمت‌ها شود، در نتیجه باید از این بازار آگاهی کاملی کسب کنید. بازار فعلی ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر عمل خریدار و فروشنده است و به همین علت ابهام در آن بسیار زیاد به چشم می‌خورد. همین موضوع است که باعث شده تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کند.

امروزه در صرافی‌ها و پلتفرم‌های تجاری ربات‌های ترید زیادی وجود دارند که می‌توانند با تحلیل تکنیکال فعالیت کنند. ربات‌های ترید در دو نوع سفارشی و عمومی وجود دارند. مشخصاً ربات‌های عمومی یا رایگان دارای چندان قدرتی نیست و نمی‌توان به آن اعتماد کرد. با وجود این ربات‌ها، به نظر می‌رسد که آن‌ها تحلیل‌های خود را به معامله گران تحمیل می‌کنند.

به صورت کلی استفاده از ربات‌ها در تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال، یک کار پیچیده است. چراکه ممکن است ربات طراحی شده اطلاعات ناقصی در اختیار شما قرار دهد تا طراحان ربات سود بیشتری ببرند. در نتیجه باید تلاش شود تا از داده‌های واقعی تحلیلگران حرفه‌ای برای این منظور استفاده کرد.

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال

به طور کلی در تحلیل‌گرهای تکنیکال نواقصی وجود دارد که نمی‌توان از آن صرفه نظر کرد، بااینکه می‌دانیم تحلیل تکنیکال بسیار کمک کننده است. هیچ فردی با اطمینان نمی‌تواند بگویند که تحلیل تکنیکال موفقیت فرد را در بازار ارز دیجیتال تضمین می‌کند.

بسیاری از کسانی که خود را تحلیل گر به حساب می‌آورند متخصص نیستند. یکی از محدودیت‌هایی که در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد این است که همه چیز در قیمت‌ها لحاظ می‌شود. به طور حتم هیچ کسی از آینده خبر ندارد به همین دلیل تحلیل‌گرهای تکنیکال می‌گویند:

زمانی که قیمت از سطح x بالا رفت، احتمال اینکه قیمت تا سطح y برود زیاد است.

یک اطلاع رسانی و خبر بد در دنیا ممکن است بر روی قیمت یک ارز دیجیتالی به شدت تأثیر بگذارد و بر روی دیگر ارزها هیچ اثری نداشته باشد. به همین دلیل با وجود تحلیل تکنیکال هنوز ریسک کار بسیار بالا است. برای جلوگیری از تاثیرگذاری این‌گونه خبرهای بد، باید در تریدرهای معمولی توقف ضرر یا همان Stop Loss را مشخص کنند. به طور کلی باید توجه داشته باشید که درست است تحلیل تکنیکال اثرگذاری فوق العاده‌ای در تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال دارد؛ اما با این حال باید به بسیاری از پارامترهای حاشیه‌ای هم توجه شود.

بهره‌وری بیشتر در بازار ارز دیجیتال با تحلیل تکنیکال

یکی از تحلیل گران معروف در صنعت تجارت، برای ثروتمند شدن مردم سه راه را پیشنهاد کرده‌اند. شما می‌توانید یکی از این راه‌ها و یا هر سه را امتحان کنید، این زمانی درست است که شما به آینده ارزهای دیجیتال اعتقاد داشته باشید.

سرمایه‌گذاری بلند مدت

برای این کار، ابتدا مقداری ارز دیجیتال خریداری کنید. می‌توانید یک یا چند ارزی که از نظر شما آینده درخشانی دارند، انتخاب کنید. این مقدار ارز باید به‌گونه‌ای باشد که اگر آن را از دست دادید باعث اختلال در زندگی‌تان نشود. در واقع نباید روی مقدار سرمایه‌ای که برای خرید ارز دیجیتال می‌گذارید حساب باز کنید.

می‌توانید این ارزها را در جاهای امن مانند صرافی‌ها ذخیره کنید ولی حتما یک یا دو سال آن را نفروشید و سعی کنید به صورت بلندمدت روی آن سرمایه‌گذاری کنید. در هر حال به صورت کلی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، اهمیت تحلیل تکنیکال افزایش پیدا می‌کند. البته به شرطی که یا خود تسلط کامل بر انواع نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال داشته باشید و یا به سراغ افراد حرفه‌ای در این زمینه بروید.

سرمایه‌گذاری میان‌مدت

برای این روش باید ارزهای دیجیتالی که ارزان هستند را خریداری کنید؛ حتی اگر از آینده طولانی مدت آن‌ها مطمئن نیستید ولی احتمال می‌دهید که در ۶ ماه تا یک سال رشد قیمت داشته باشد. ریپل می‌تواند یک گزینه مناسب باشد، زیرا این ارز در یک بازه زمانی رشد خوبی داشته و می‌تواند این روند دوباره تکرار شود. برای این روش سرمایه‌ای در حد معقول در نظر بگیرید که در صورت از دست دادن آن زندگی‌تان مختل نشود.

برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت روی ارزهای دیجیتال نیز توجه به تحلیل تکنیکال بسیار مهم و حیاتی است. باید توجه داشته باشید که ارزهای دیجیتال همانطور که سود زیادی دارند، می‌توانند زیان‌ده نیز باشند. در نتیجه اهمیت به تحلیل تکنیکال را حتی برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت فراموش نکنید.

تجارت روزانه

این روش ریسک بالایی دارد، اما به عنوان یک شغل سودمند شناخته می‌شود. این روش بر خلاف دو روش قبلی به سرمایه دلاری شما بستگی دارد نه تعداد واحدهای ارزهای دیجیتال. به دلیل ریسک بالای این روش بهتر است برای شروع کار از سرمایه اندکی شروع کنید که در صورت شکست ضرر زیادی متحمل نشوید. برای شروع هیچ کاری به خود ترس راه ندهید. برای شروع این روش به تمرین، تلاش و تحقیق بسیار زیادی احتیاج دارید. در این زمینه نیز تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند.

تحلیل تکنیکال بازار ارز و طلا

یکی از کاربردهای مهم تحلیل تکنیکال به ویژه در ایران، استفاده از این روش برای بازار ارز و طلا است. البته بیشتر منظور از ارز، دلار است. سرمایه‌گذاری در دلار و طلا کار بسیار پیچیده و سختی است. بدون داشتن آگاهی ممکن است خیلی ساده دچار آسیب و ضرر و زیان شوید.

هرچند به صورت مرسوم از تحلیل تکنیکال برای بازار ارز و طلا استفاده نمی شود، اما این تحلیل می‌تواند کاربرد خوبی در این بازار نیز داشته باشد. البته باید بسترهای قانونی و شرایط نقدپذیری و بسیاری از فاکتورهای دیگر را مورد بررسی قرار دهید

برای مثال یکی از پارامترهای مهم در مورد سرمایه‌گذاری بر روی طلا، انتخاب نوع طلا است. طلای ساخته شده، طلای ساخته نشده و سکه از جملع روش‌های مرسوم برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا هستند. نمودارهای تحلیل تکنیکال اگر به درستی تهیه شده باشند، می‌توانند به شما در انتخاب مسیر سرمایه‌گذاری در بازار طلا کمک کنند.

یکی از مشکلات همیشگی در بازار سکه، عدم امکان نقد شدن آن با سرعت زیاد است. همین موضوع باعث می‌شود تا بسیاری از افراد کمتر به سراغ سرمایه‌گذاری بر روی سکه بروند. با این حال نمودارها نشان  می‌دهد که سرمایه‌گذاری روی سکه سود بسیار خوبی دارد. از بین انواع سکه، در سال‌های گذشته، سودآوری نیم سکه بیش از دیگر سکه‌ها بوده است. تمامی این موارد به کمک تحلیل تکنیکال به دست می‌آید و دید شما را بازتر می‌کند.

در بازار ارز به ویژه دلار نیز نمودارهای تحلیل تکنیکال در شرایط عادی می‌توانند دید مناسبی برای شما ایجاد کنند. البته مشخص است که شرایط استثنایی همانند برخی زمان‌ها در سال‌های اخیر، نمی تواند توسط ابزار تحلیل تکنیکال به درستی پیش بینی شود. تحلیل تکنیکال در بازار ارز بیشتر به منظور تحلیل و پیش بینی بازار ارز در شرایط عادی کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال در دیگر بازارها

تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف دیگر نیز کاربرد دارد. اینکه تا چه میزان تحلیل بازارهای مختلف با ابزار و نمودارهای تحلیل تکنیکال منطقی باشد، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

برای مثال استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت بازار مسکن امری مرسوم و کاملا کاربردی است. هرچند مسکن هم همانند دلار و طلا، نشان داده که غیر قابل پیش بینی است؛ اما در شرایط ثبات می‌توان از نمودارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی آن استفاده کرد.

علاوه بر این در بسیاری از موارد تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری‌های کلان و حتی خرد کمک دهنده است. برای مثال ممکن است برخی از نمودارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری در بازار پوشاک، لوازم خانگی و… به شما دید بهتری از میزان سود و زیان بدهد. البته این در شرایطی است که بتوانید نمودارهای صحیح و بر اساس دانش و تجربه مهیا سازید

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف از بورس گرفته تا ارز و دلار و حتی مسکن، کمک می‌کند تا شما تصمیم درستی بگیرید. البته در نهایت این شما هستید که تصمیم می‌گیرید که چطور و در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کنید. پس سعی کنید علاوه بر استفاده از این نمودارها، با دقت بازار مد نظر را رصد کرده و دانش و آگاهی خود را افزایش دهید.