تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 7

بیت‌کوین در تاریخ بین 2 آپریل تا 14 می، افزایش قیمتی حدود 101.55% را شاهد بود.
این افزایش قیمت شدید، پس از یک دوره‌ی خرسی طولانی‌مدت، بسیاری از جمله ما را شگفت‌زده کرد.

تحلیل‌گرانPMorgan Chase معتقدند بیت‌کوین پس از این رشد قیمت، بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله خواهد شد.

آن‌ها شباهت‌های بسیاری را با نمونه‌ی این رخداد در اواخر سال ۲۰۱۷ مشاهده کردند.

با این حال ما معتقدیم افزایش قیمتی این چنین بزرگ، انگیزه‌ها را از “فروش در زمان افزایش قیمت” به “خرید در زمان کف قیمتی” تغییر خواهد داد.
Tom Lee (یکی از بنیان‌گذاران شرکت مشاوران جهانی Fundstrat ) در توئیتر خود نوشت: بازار خرسی رو به اتمام است. او اخیراً در یک کنفرانس به ۱۳ دلیل که نشان از پایان مرحله‌ی خرسی دارد، اشاره کرد.

افزایش اخیر قیمت‌ها، سرمایه گذاران بسیاری را به عرصه‌ی کریپتوکارنسی‌ها کشانده است.

حجم معاملات در بازارها و صرافی‌های متمرکز در ماه آپریل به شدت افزایش یافت. با این وجود، ما انتظار افزایش قیمتی عمودی از سطوح کنونی را نداریم. این احتمالا یک حرکت رو به رشد تدریجی خواهد بود.

در آینده نیز ممکن است شاهد دور دیگری از فروش باشیم که قبل از شروع روند رو به رشدی پایدار، دستان ضعیف‌تر را کنار خواهد زد.
 

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

بیت‌کوین (BTC) میانگین متحرک نمایی 20 روزه را حفظ کرد و در تاریخ 19 می به شدت از آن بازگشت.

با این حال، خرس‌ها در مقاومت محدوده‌ی 8,496.53 دلار دفاعی قوی از خود به نمایش گذاشتند.

اگر گاوها نتوانند از این سطح عبور کنند، ممکن است این ارز دیجیتال در محدوده‌ی رنج بین میانگین متحرک نمایی 20 روزه و 8,496.53 دلار باقی بماند.

شکست میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند قیمت این کریپتوکارنسی را به محدوده‌ی حمایت بحرانی بعدی یعنی 5900 دلار کاهش دهد.
ما انتظار داریم این سطح نگه داشته شود. در غیر این صورت، اگر گاوها بتوانند قیمت را به بیش از 8,496.53 دلار برسانند، جفت ارز BTC / USD می‌تواند به هدف قیمتی بعدی یعنی 10،000 دلار برسد.

روند این ارز دیجیتال صعودی است زیرا شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به صعود است و RSI نزدیک به منطقه بیش پرداخت شده قرار دارد. 
با این حال، ما هنوز وضع خرید قابل اعتمادی را مشاهده نکردیم؛ از این رو، پیشنهاد معامله‌ای را نمی‌دهیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

افت قیمت در اتریوم (ETH) محدوده‌ی حمایتی را به 225.39 دلار منتقل کرد که این نشانه‌ای مثبت است.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.
این نشان می‌دهد گاوها دارای برتری هستند.

در حال حاضر این ارز دیجیتال سعی می‌کند تا به محدوده‌ی مقاومتی 300 تا 322 دلار برسد.

از سوی دیگر، اگر جفت ارز ETH / USD به زیر قیمت 225.39 دلار نزول پیدا کند، حرکت رو به رشد خود را از دست خواهد داد.
اگر میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، روند این ارز دیجیتال تضعیف خواهد شد.

بنابراین اگر معامله‌گران برخی از موقعیت‌های خرید خود را نگه داشته باشند، می‌توانند حد ضرر را به 210 دلار افزایش دهند.
آنها می‌توانند حد ضرر را درست زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، ادامه دهند.

مابقی کسانی که قبلا موقعیت‌های خرید خود را بسته‌اند، می‌توانند پیش از ورود مجدد، منتظر شکل‌گیری وضع خریدی جدید باشند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ریپل (XRP) موجب فعال شدن سطوح خرید پیشنهادی ما در تحلیل قبلی شد.
اگرچه این ارز دیجیتال در تاریخ 19 می بازگشت، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

در نتیجه این کریپتوکارنسی مجددا به سمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافت، که در واقع حمایت مهم بعدی نیز محسوب می‌شود و باید آن را در نظر داشت.

اگر خرس‌ها جفت ارز XRP / USD را به زیر میانگین‌های متحرک کاهش دهند، افت قیمت ریپل تا 0.27795 دلار محتمل است.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را برای موقعیت‌های خرید در 0.2750 دلار حفظ کنند.

در مقابل، اگر این جفت ارز از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد و به بیش از 0.45 دلار صعود کند، احتمال دارد حرکت رو به رشد خود را ادامه دهد و به قیمت 0.60 دلار برسد.

اگرچه مقاومت‌هایی جزئی در قیمت‌های 0.50 و 0.55 دلار وجود دارند، اما ما انتظار داریم از آنها عبور کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

بیت‌کوین کش(BCH) از میانگین متحرک نمایی روزه بازگشت، که این خود نشانه‌ای مثبت است.

روند این ارز دیجیتال همچنان صعودی است، چراکه شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به افزایش است و RSI بالای 50 است.
این ارز دیجیتال در روند صعودی در خط مقاومت کانال، با فروش مواجه است.

اگر گاوها نتوانند از کانال خارج شوند، ممکن است این ارز دیجیتال تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند حرکت رو به رشد خود را به تدریج ادامه دهد.

اولین نشانه‌ی ضعف این ارز، شکست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه خواهد بود.
پس از آن، افت تا خط حمایتی کانال محتمل است.

شکست کانال، روند را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.
از سوی دیگر، اگر جفت ارز BCH / USD از کانال خارج شود، می‌تواند حرکت رو به رشد خود را ادامه دهد و به قیمت 600 دلار برسد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

لایت‌کوین (LTC) از محدوده‌ی حمایتی نخستین بازگشت و در تاریخ 19 می به بیش از 91 دلار رسيد. اما در حال حاضر در تلاش است تا بالاتر از اين سطح قرار گيرد.

این ارز دیجیتال مجددا به زیر قیمت 91 دلار بازگشته است و ممکن است محدوده‌ی حمایتی در 84.3439 دلار را دوباره تجربه کند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه نیز درست در بالای این محدوده‌ی حمایتی قرار دارد. از این رو، این سطح مهمی است که باید در نظر داشت.

اگر جفت ارز LTC / USD به زیر 84.3439 دلار حرکت کند، می‌تواند به قیمت 74.6054 دلار کاهش یابد.

اگر این حمایت مانع از ریزش قیمت نشود، قیمت این کریپتوکارنسی می‌تواند به 66.47 دلار کاهش یابد.

از سوی دیگر، اگر گاوها قیمت این ارز دیجیتال را به بیش از 91 دلار برسانند و این سطح را حفظ کنند، هدف قیمتی 158.91 دلاری برای آن محتمل است.

از این رو، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را برای موقعیت‌های خرید در 70 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

EOS درست در بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه حمایت کسب کرده است، که این خود نشانه‌ای مثبت است.

شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.
این نشان می‌دهد که گاوها در بازار دارای برتری هستند. با این حال، در حال حاضر برای آنها افزایش قیمت بیش از 6.8299 دلار دشوار است.

عدم موفقیت در افزایش قیمت بیش از 6.8299 دلار منجر به تثبیت قیمت برای چند روز خواهد شد.

جفت ارز EOS / USD در اثر شکست میانگین‌های متحرک تضعیف خواهد شد. در چنین شرایطی، احتمال کاهش تا کف قیمتی رنج 4.4930 تا 6.8299 دلار محتمل است.

اگر این جفت ارز به زیر محدوده‌ی حمایتی 4.4930 تا 3.8723 دلار کاهش یابد، روند آن منفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

بایننس کوین (BNB) در تاریخ 19 می، رکورد روزانه‌ی جدیدی را ثبت کرد اما نتوانست خط مقاومت را بشکند.
این چهارمین باری است که بایننس کوین از این خط مقاومت کاهش یافته است.

در حال حاضر ممکن است جفت ارز BNB / USD به میانگین متحرک نمایی 20 روزه اصلاح شود، که احتمالا به عنوان یک حمایت قوی عمل خواهد کرد.

شکست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، حرکت رو به رشد این کریپتوکارنسی را تضعیف خواهد کرد و اگر این جفت ارز به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه حرکت کند، نشان از اصلاحی عمیق‌تر خواهد داشت.

روند بایننس کوین همچنان رو به افزایش ادامه دارد چراکه شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به صعود است وRSI نزدیک به منطقه‌ی بیش پرداخت شده قرار دارد.

اگر گاوها خط مقاومت را بشکنند، ممکن است حرکت رو به رشد ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

قیمت استلار (XLM) طی شش روز گذشته نزدیک به مقاومت محدوده‌ی 0.14861760 دلار در حال تثبیت بوده است.

کف‌های قیمتی توسط گاوها خریداری شده‌اند، که این خود نشان‌دهنده‌ی تقاضا در سطوح پایین‌تر است.

اگر این ارز دیجیتال شکسته شود و بالاتر از قیمت 0.14861760 دلار بسته شود (چارچوب زمانی UTC)، می‌تواند به قیمت 0.22466773 دلار افزایش یابد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه رو به افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد گاوها دارای برتری هستند.

معامله‌گران می‌توانند در قیمت پایانی بیش از 0.14861760 دلار خرید انجام دهند و حد ضرر را در 0.1150 دلار نگه دارند.

بر خلاف فرض ما، اگر جفت ارز XLM / USD نتواند به بالاتر از محدوده‌ی مقاومت صعود کند، ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی رنج بین 0.1150 و 0.14861760 دلار باقی بماند.

اگر استلار به زیر میانگین‌های متحرک شکسته شود، این ارز دیجیتال تضعیف خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

در حال حاضر برای گاوها صعود کاردانو (ADA) به بیش از محدوده‌ی مقاومت 0.094256 دلار دشوار است.

خرس‌ها نیز در تلاش هستند تا قیمت این ارز دیجیتال را به زیر میانگین‌های متحرک کاهش دهند.

در صورت موفقیت، کاهش تا قیمت 0.057898 دلار محتمل است.
اگر این سطح نیز شکسته شود، روند این کریپتوکارنسی منفی خواهد شد.

با این حال، اگر جفت ارز ADA / USD از میانگین‌های متحرک بازگردد و به بیش از محدوده‌ی مقاومت 0.094256 دلار صعود کند، الگوی معکوس که دارای هدف قیمتی 0.161275 دلار است، تکمیل خواهد شد.

شیب میانگین‌های متحرک رو به صعود است و RSI درست در بالای نقطه‌ی مرکزی قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها دارای مزیت جزئی هستند. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را بر اساس پیشنهاد قبلی ما آغاز کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز TRX/USD :

اگرچه ترون (TRX) در تاریخ 19 می به بیش از 0.02815521 دلار افزایش یافت، اما گاوها نتوانستند این سطح قیمتی بالا را حفظ کنند.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که این ارز دیجیتال در مجاورت اوج محدوده‌ی رنج قرار دارد.

اگر انگیزه‌ها همچنان قوی باقی بمانند، پیش بینی می‌کنیم گاوها جهت شکست تثبیت قیمت، تلاش دیگری از خود نشان دهند.

اگر جفت ارز TRX / USD برای مدت 3 روز بالای 0.02815521 دلار باقی بماند، احتمال دارد روند صعودی جدیدی را آغاز کند که می‌تواند به راحتی قیمت این ارز دیجیتال را به 0.40 دلار برساند (نقطه‌ای که ممکن است با برخی از مقاومت‌ها مواجه شود).

این جفت ارز برای مدت طولانی در محدوده‌ی رنج باقی مانده است، از این رو، حرکت رو به رشد بعدی در این روند صعودی احتمالا غافلگیر کننده خواهد بود.

بالاتر از قیمت 0.40 دلار، این افزایش قیمت می‌تواند تا 0.50 دلار ادامه یابد.
اگر این کریپتوکارنسی نتواند بالاتر از محدوده‌ی رنج باقی بماند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد بود. در چنین مواردی، شرایط روند خنثی برای چند روز ادامه خواهد یافت.

در حال حاضر، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را برای موقعیت‌های خرید در 0.0209 دلار حفظ کنند و ما در اولین فرصت موجود، مقدار آن را افزایش خواهیم داد.